一、丽水市交通运输局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和省有关交通工作的方针、政策、法规，制订全市公路、水路交通行业的发展战略，提出发展全市交通事业的政策措施，并监督执行。
2、组织编制全市公路和水路交通行业发展规划，制订固定资产投资、运输、交通科技、教育的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责交通行业统计和信息引导。
3、负责全市的公路、水路交通基础设施及其配套项目建设、维护和公路路政、航政管理工作，会同有关部门管理交通基础设施建设市场。
4、负责全市公路、水路交通运输(包括出租汽车和旅游运输)、汽车租赁、搬运装卸、运输服务、机动车检测和维修、运输技术规范、标准和定额、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；引导交通运输行业优化运输结构和协调发展；对国家重点物资运输和紧急客货运输进行必要的调控；会同有关部门管理交通运输市场。
5、负责全市水上交通运输安全的行业管理和负责市管通航水域的水上交通安全监督；负责船舶和船用产品的技术检验工作；负责航道和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。
6、负责指导交通行业体制改革，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序。
7、负责公路、水路交通规费稽征和使用管理，并进行监督管理和内部审计。
8、组织、指导交通行业科技开发，推动行业技术进步；指导交通行业的职业技术教育和成人教育；指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设；负责局机关和下属单位人事劳动工作。
9、负责对外交通经济交往、引进资金、引进智力工作，开展交通经济技术合作与交流。
10、负责交通战备日常工作，协助、配合有关部门管理车站、港口(码头)的治安工作。
11、承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，丽水市交通运输局2016年度部门决算包含:局本级决算、局属丽水市交通工程质量监督站、丽水市道路运输管理局、丽水市运管稽征协管中心、丽水市城市公共交通管理处、丽水市港航管理局、丽水市港航管理局船闸管理所、丽水市水上应急救援中心、丽水市公路管理局、丽水市公路管理局直属公路分局、丽水市直属公路管理段公路服务中心等11家单位。
二、丽水市交通运输局2016年部门决算公开表
详见附表。
三、丽水市交通运输局2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
丽水市交通运输局2016年度收入决算61,408.61万元，其中：本年收入51,546.01万元，占总收入83.94%，包括财政拨款收入50,030.88万元（其中，一般公共预算49,145.69万元，政府性基金预算885.19万元），占总收入81.47%；其他收入1,255.13万元，占总收入 2.04%；上级补助收入260万元，占总收入 0.42%；上年结转收入9,862.6万元，占总收入16.06 %。
（二）支出决算总体情况
丽水市交通运输局2016年度支出决算55,615.27万元。
1.按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出1,137.36 万元、医疗卫生与计划生育支出901.90万元、城乡社区支出1,163.39万元、交通运输支出51,986.71 万元、其他支出425.91 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出9,927.98 万元，日常公用支出914.03 万元，项目支出44,773.26 万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出52,511.37万元，政府性基金预算支出939.32万元，其他各类支出2,164.58万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
丽水市交通运输局单位2016年年初预算为12,213.61万元，2016年一般公共预算当年拨款49,145.69万元,完成年初预算的402.38 %。主要是因为主要是省转移支付资金在年中追加，不在年初部门预算里体现。。
一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）1065.75万元，占2.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）896.88万元，占1.82%；交通运输支出（类）47183.06万元，占96.01%。
一般公共预算拨款具体使用情况
1．社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。2016年年初预算为990.03万元，2016年决算为1014.80万元，完成年初预算的102.5%,决算数大于预算数的主要原因追加2014年社保改革补缴经费。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为28.84万元，2016年决算为28.84万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为93.72万元，决算数大于预算数的主要原因追加2014年社保改革补缴经费。
4．医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为61.44万元，2016年决算为62.62万元，完成年初预算的101.92%，决算数与预算数基本持平。
5、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为864.75万元，2016年决算为839.28万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政与事权相匹配原则，2016年把各县（市）港航人员支出下放到县（市）财政，相对应在年中调减了预算数。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(项)。2016年年初预算为592.04万元，2016年决算为624.25万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于预算数的主要原因实行公车改革，追加车改补贴。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为370万元，2016年决算为552.18万元，完成年初预算的149.24%，决算数大于预算数的主要原因省转移支付资金在年中追加。
8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为7000万元，决算数大于预算数的主要原因省财政厅在年中追加330国道莲都至缙云段工程建设资金7000万元。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2016年年初预算为300万元，2016年决算为774.76万元，完成年初预算的258.25%，决算数大于预算数的主要原因省转移支付养护项目资金在年中追加。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）。2016年年初预算为15万元，2016年决算为9.97万元，完成年初预算的66.49%，决算数小于预算数的主要原因使用上年结转资金。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10.69万元，决算数大于预算数的主要原因使用上年结转资金。
12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。2016年年初预算为350万元，2016年决算为353.03万元，完成年初预算的100.87%，决算数与预算数基本持平。
13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）。2016年年初预算为119.59万元，2016年决算为104.74万元，完成年初预算的87.59%，决算数小于预算数的主要原因使用上年结转资金。
14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2016年年初预算为8139.45万元，2016年决算为29726.17万元，完成年初预算的365.21%，决算数大于预算数的主要原因省转移支付资金在年中追加，不在年初部门预算里体现。
15、交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1301.36万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加省转移支付资金。
16、交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.68万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加省转移支付资金。
17、交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为510.57万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加省转移支付资金。
18、交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5.18万元，决算数大于预算数的主要原因使用上年结转资金。
19、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为120.77万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加省转移支付资金。
20、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为8953万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加省转移支付资金。
21、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2016年年初预算为382.47万元，2016年决算为423.76万元，完成年初预算的110.80%，决算数大于预算数的主要原因使用上年结转资金。
2.一般公共预算基本支出情况说明
丽水市交通运输局2016年一般公共预算基本支出10784.03万元，其中：
人员经费9882.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位其他养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费901.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
城乡社区支出（类）国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2016年年初预算为563.69万元，2016年决算为563.69万元，完成年初预算的100%。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为321.50万元，2016年决算为375.63万元，完成年初预算的116.84%。决算数大于预算数的主要原因是有上年结转资金54.6万元。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算6.48万元，上年决算数0元。其中：丽水市交通运输局本级因公出国（境）费用5万元主要用于局机关人员参加丽水市规划局组团赴法国、瑞士进行城乡规划项目交流访问等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。丽水市港航管理局1.48万元主要用于港航局机关人员参加由省港航管理局组织的赴台湾港口安全管理访问等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是公务出国按外事部门安排和实际工作需要支出，不具有可比性。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算28.93万元，比上年决算数42.18万元增长（或下降）31.41%。主要用于局本级及所属事业单位接待上级部门、兄弟地市同仁、基层单位和其他合作单位来我市交通系统各单位调研指导、工作联系等公务活动接待支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实控制公务接待支出。
其中，本单位国内公务接待372批次，2,783人次，共 28.93万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算317.48万元，比上年决算数272.46万元增长16.52%。其中，公务用车购置支出105.15万元（含购置税等附加费用），主要用于丽水市公路管理局经批准购置的4辆公务用车；公务用车运行维护费支出212.33万元，主要用于局本级及所属事业单位开展公务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为88辆。
公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是丽水市公路管理局经批准购置了4辆公务用车(具体情况：根据浙交[2016]84号文件要求，为做好我省路政管理巡查执法工作，保证治理车辆超限超载工作的正常开展，保障G20峰会期间公路安全畅通运行，对全省符合报废更新条件的公路路政特种专用车辆进行更新，车辆购置经费省补，丽水市公路局高速路政大队的车辆指标是4辆，购置费实际支出合计105.15万元)。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度丽水市交通运输局（本级）1家行政单位以及所属丽水市道路运输管理局1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出168.9万元，比上年度减少61.14万元，下降26.58%，主要原因是丽水市道路运输局2016年日常公用经费预算安排数减少。
2.政府采购支出情况
2016年度丽水市交通运输局（本级）及所属各单位政府采购支出总额8212.98万元，其中：政府采购货物支出507.89万元、政府采购工程支出6892.55万元、政府采购服务支出812.54万元。授予中小企业合同金额8187.98万元，占政府采购支出总额的99.70%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，丽水市交通运输局（本级）及所属各单位共有车辆 108辆，其中，一般公务用车57辆、一般执法执勤用车29辆、其他用车22辆。单位价值200万元以上大型设备无。
4.部门预算绩效情况
2016年度丽水市交通运输局及下属单位对“农村公路养护经费”、“撤渡建桥经费”、“国省道日常管养经费”、“国省道小修保养经费”、“运管行业管理经费”、“交通行政执法专项经费”、“应急设备运行维护经费”、“交通建设养护经费”等项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算4855.90万元，实际支出4505.56万元。上述项目绩效评价情况：
1、丽水市交通运输局本级“农村公路养护”项目预算安排1165万元，实际支出1045.14万元。经评价（自评），该项目依据《关于印发浙江省交通运输发展专项管理办法（试行）的通知》（浙财建〔2015〕158号）、《关于2016年部门预算的批复》（丽财批复〔2016〕1号）。项目实施管理制度《浙江省农村公路养护管理办法》、《关于全省农村公路养护管理体制改革的实施意见》《莲都区农村公路管理和养护办法》。项目资金主要用于市本级及莲都区境内的农村公路养护（含小修保养、大中修），完成绩效情况：养护工程实施后路面病害基本消除，保证了行车的舒适性和公路的畅通能力，方便了群众出行，使农村公路能够持续有效地为“三农”提供交通基础服务。
2、丽水市港航管理局“撤渡建桥经费”项目预算安排533万元，实际支出491.50万元。经评价（自评），该项目依据省交通运输厅、省财政厅《关于印发浙江省提升渡运及陆岛交通公共服务均等化实施方案的通知》（浙交〔2013〕86号）、丽水市港航管理局《关于上报2016年丽水市港航第一批项目预算的报告》（丽港航[2016]36号）等文件精神立项，项目实施管理制度按照2008年《关于实施水上康庄工程的意见》，项目资金主要用于渡埠改造、渡船更新改造、撤渡建路（建桥）以及候渡亭改造补助以及渡口公共服务设施改造等，丽水市港航管理局完成全市渡口改造渡埠11处、候船亭17处、撤渡建桥1处、建路1处、渡船改造2艘及全市渡口标志标牌建设前期工作。完成绩效情况主要体现在社会效益、经济效益、可持续效益三方面。社会效益方面：改善了出行条件，有力消除了渡运安全隐患，为社会经济发展提供了支撑，受到广大人民群众的一致好评。经济效益方面：使村与村、村与外界之间联系更加紧密，使农民到乡镇等外地集贸市场进行货物交易、外出办事都明显得到便利，促进了农村教育条件、农民生活环境和外出就医条件的改善，对农民增收起到了积极的作用。可持续效益方面：对于改变地区信息闭塞，解决劳动力输出等方面的问题具有促进作用，拉动农村经济的发展，而且带动了丽水旅游业的发展。
3、丽水市公路管理局“国省道日常管养经费”项目预算安排350万元，实际支出350万元。经评价（自评），该项目依据 （浙财建[2015]158号）、 （浙财建[2010]330号）、浙江省公路管理局《关于2015年交通运输发展专项资金管理有关情况的通报》等规定。项目管理制度：三重一大”事项决策制度、小额项目采购制度、财务管理内控制度。项目资金主要用于：双文明建设经费、各市审计经费、高速公路集中整治经费、战备公路仓库及钢桥更新维护经费、各市不停车收费用户服务管理经费5项。完成绩效情况：一是社会效益体现在：高速公路集中整治，保障了公路畅”、“洁”、“美”、“绿”、“安”的目标，改变了“脏”、“乱”、“差”的现象。战备公路仓库及钢桥更新维护工作，提高了公路养护部门处理各类突发事件的应急能力，有效提升了公路保畅水平，保障了人民群众的生命安全和经济。二是生态效益体现在：不停车的收费方式，大大提高了通行效率，使人们的出行更安全便捷。同时减少车辆尾气的排放，节能减排，减少了污染，对保护环境起到一定的作用，推动了绿色物流的发展步伐。
4、丽水市直属公路分局“国省道小修保养经费”项目预算安排705万元，实际支出705万元。经评价，该项目依据浙江省财政厅 浙江省交通运输厅《关于提前下达2016年交通运输发展专项资金的通知》（浙财建[2015]213号）和浙江省交通运输发展专项资金管理暂行办法（浙财建[2015]158号）等有关规定，下达我市2016年丽水市本级第一批国省道小修保养经费705万元。项目实施管理制度《浙江省普通国省道公路日常小修保养绩效考核办法（试行）》，《丽水市直属公路管理段养护检查考核办法》 。项目资金主要用于国省道公路日常保洁、日常养护、小修工程、附属设施完善、绿化管养、小型设备购置及维修、隧道照明用电及其他道路突发状况处理（如清理塌方、除雪防滑）等。完成绩效情况：该项目实施后，路面安全隐患基本消除，道路整体路况水平大为改善，行车的安全性和公路的畅通性大为提升。道路事故发生率明显下降，养护路段抵御自然灾害的能力大大增强，沿线生态环境破坏大大减少，沿线公路生态环境、居住环境大大改善。同时交通基础设施的完善又进一步积极推动了各地区的经济贸易交流，带动地区经济协同发展，社会效益显著。为丽水市经济可持续发展提供了可靠的保障。
5、丽水市道路运输管理局“运管行业管理经费”项目预算安排480万元，实际支出471.23万元。经自评，该项目根据《浙江省财政厅 浙江省交通运输厅关于提前下达2016年交通运输发展专项资金的通知》（浙财建﹝2015）213号）文件中因素法分析的要求和省交通运输发展专项资金暂行办法及我市道路运输管理发展情况分别立项。项目实施遵守事业单位财务管理制度及财政预决算管理制度。项目资金主要用于运管信息化建设、运管办公综合服务用房建设及物业管理、客驾维管行业管理、运管队伍建设、运管执法等项目。完成绩效情况较好，运管信息化项目本项目建成整合丽水运管全业务数据的基础上建立道路运输行业综合监管系统，大大提高各级运管部门的内外监管能力、快速反应能力、综合协调能力和信息利用能力，形成各部门协调配合、运转有序的日常监管模式，推进传统行业管理模式向精确化、智能化方向转变；客货运、驾培、维修各行业健康和谐发展，保持运输市场的安全；进一步细化了各类执法标准，严格执法程序，规范执法环节，讲究执法方式，大大提高了执行力度，确保维护运输市场的稳定。
6、丽水市交通工程质量监督站“交通行政执法专项经费”项目预算安排42.80万元，实际支出42.80万元。经评价（自评），该项目依据浙江省交通运输厅《关于开展交通质监行政执法形象“四统一”建设工作的通知》（浙交〔2014〕35号文件）、《处州公园地下停车场管理权移交及市交通质监行政执法形象“四统一”建设有关事宜专题会议纪要》（丽水市人民政府专题会议纪要〔2015〕10号）等。项目实施管理制度是《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》、《关于印发《浙江省交通建设工程监督管理执法人员制服及配件配置建议标准》的通知》。项目资金主要用于交通质监日常监督检查和综合执法大检查，在建国省道项目的实体质量抽检和检测费用，行政执法形象“四统一”建设改造制作费及宣传栏广告。完成绩效情况产生的社会效益：交通质监日常监督检查和综合执法大检查，督促整个交通建设行业牢固树立起标准化的施工理念，确保了我市交通安全生产形势平稳可控。以购买服务的方式委托技术实力强、具有计量认证资质的检测公司对在建公路水运工程进行常用产品监督抽检工作，加强了我市在建公路水运工程原材料和常用产品的质量监督管理，提升工程建设的质量和安全水平。行政执法形象“四统一”建设工作，提升了执法队伍的执法水平和执法形象。
7、丽水市水上应急救援中心“应急设备运行维护经费”项目预算安排17.10万元，实际支出17.10万元。经评价（自评），该项目依据：丽水市人民政府办公室《关于丽水市基层应急队伍建设管理办法的通知》（丽政发[2010]143号）文件。项目实施管理制度：《市水上应急救援中心财务管理制度》、《应急设备管理制度》、《应急燃油管理制度》等。项目资金主要用于：支付应急设备购置费、燃料费、维修费、保险费、设备维护劳务费。完成绩效情况： 2016年度应急设备均处于良好状态，应急设备完好率处于90%以上，能确保水上救援工作及其他任务的开展。2016年度共出警27次，出动应急车辆28次，船艇46艘次，出动应急人员117人次，成功救助3人，打捞8名遇难群众，配合其他部门成功吊起1辆轿车。
8、丽水市交通运输局本级“交通建设养护经费”项目预算安排1563万元，实际支出1382.79万元。经评价（自评），该项目依据：《关于下达2016年交通建设养护（含项目前期）资金的通知》（丽交[2016]155号）、《关于2016年部门预算的批复》（丽财批复〔2016〕1号）。项目实施管理制度：《关于印发浙江省交通运输发展专项管理办法（试行）的通知》、三重一大”事项决策制度。项目资金主要用于支持市本级、莲都区急需建设的交通项目。完成绩效情况： 有力地推动了项目建设，大幅提高丽水航道通航等级，提高了丽水市交通网的顺畅水平。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
丽水市交通运输局2016年决算公开报表.xls
